インベスコ・バリュー地方債インカムトラスト

IIM:US
New York
15.06
USD
0.03
0.20%
更新日時 9:04 JST 2017/09/23
始値
15.07
安値 - 高値 レンジ(日)
15.04 - 15.09
前日終値
15.09
52週レンジ
14.16 - 16.55
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
6.85%
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始値
15.07
安値 - 高値 レンジ(日)
15.04 - 15.09
出来高
219,091
前日終値
15.09
52週レンジ
14.16 - 16.55
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
6.85%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
16.37999916
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
1.245
設定日
02/01/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.06%
乖離率52週平均値
-7.33%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
直近配当額 ( 09/12/2017)
0.062
直近配当利回り(税込)
4.94%
経費率
0.86%
3ヶ月トータルリターン
-0.68%
3年トータルリターン
5.27%
5年トータルリターン
3.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.40 千 12.14 百万 0.97
14.31 千 10.12 百万 0.81
9.00 千 9.39 百万 0.75
7.41 千 8.47 百万 0.68
6.84 千 7.81 百万 0.62
7.38 千 7.38 百万 0.59
6.86 千 7.00 百万 0.56
7.12 千 6.98 百万 0.56
6.95 千 6.96 百万 0.56
6.00 千 6.89 百万 0.55
企業概要
インベスコ・バリュー・地方債インカムトラストは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。連邦所得税が免除されるインカムゲインを目指す。元本および利息の適時分配に関する保険により保証される非課税の地方債務に投資。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com