American Independence Carret

IIISX:US
NASDAQ GM
10.81
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.67 - 11.06
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
10.81
52週レンジ
10.67 - 11.06
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.81
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
50.218
設定日
01/21/1997
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.000829
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
JAMES R SHIRAK / BRIAN L GEVRY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 2.04 百万 4.11
2.60 千 1.96 百万 3.93
3.13 千 1.79 百万 3.59
2.70 千 1.43 百万 2.87
1.78 千 1.32 百万 2.65
1.70 千 1.13 百万 2.27
949.94 千 949.94 千 1.91
785.00 920.10 千 1.85
850.00 907.17 千 1.82
800.00 883.03 千 1.77
企業概要
American Independence Carret Core Plus Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a competitive total return. The Fund invests in bonds such as U.S. government securities, corporate bonds and asset-backed securities. At least 65% of assets will be invested in bonds rated "A" or better at the time of purchase. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
American Independence Financial LLC
230 Park Avenue
Suite 534
New York, NY 10169
電話番号
1-888-266-8787
Webサイト
www.aifunds.com