IIFL National Development Ag

IIFLNDA:IN
12.23
INR
0.13
1.05%
更新日時 14:04 JST 2016/12/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.69 - 13.85
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前日終値
12.10
52週レンジ
9.69 - 13.85
1年トータルリターン
8.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/30/2016)
12.2322
資産総額 (十億 INR) ( 12/30/2016)
4.745
設定日
07/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.00 千 398.05 百万 8.39
432.50 千 373.14 百万 7.86
1.90 百万 348.65 百万 7.34
1.05 百万 314.06 百万 6.62
700.00 千 266.46 百万 5.61
315.00 千 265.29 百万 5.59
476.30 千 226.89 百万 4.78
360.00 千 226.80 百万 4.78
250.00 千 206.99 百万 4.36
670.00 千 189.41 百万 3.99
企業概要
IIFL National Development Agenda Fund is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate long term capital appreciation for investors. The Fund invests in equity securities of infrastructure oriented sectors, manufacturing oriented sectors, PSU's, banking & financial services and consumer discretionary sectors.
住所
India Infoline Asset Management Comp
any Ltd.
IIFL Centre, 3rd Floor Annex
Kamla City, S.B. Marg, Lower Parel
Mumbai-400013.
電話番号
91-22-42499000
Webサイト
www.iiflmf.com