IIFL Focused Equity Fund

IIFGRRD:IN
12.5842
INR
0.0030
0.02%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.6589 - 14.5696
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
-7.23%
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前日終値
12.5812
52週レンジ
11.6589 - 14.5696
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
12.5842
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.713
設定日
10/29/2014
直近配当額 ( 02/16/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.73 千 167.57 百万 9.78
48.83 千 137.62 百万 8.04
150.52 千 100.47 百万 5.87
340.47 千 96.91 百万 5.66
240.75 千 85.50 百万 4.99
119.59 千 83.66 百万 4.88
11.28 千 81.97 百万 4.79
110.00 千 77.66 百万 4.53
184.56 千 71.81 百万 4.19
308.44 千 68.60 百万 4.01
企業概要
IIFL Focused Equity Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate long term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of equity and equity related securities.
住所
India Infoline Asset Management Comp
any Ltd.
IIFL Centre, 3rd Floor Annex
Kamla City, S.B. Marg, Lower Parel
Mumbai-400013.
電話番号
91-22-42499000
Webサイト
www.iiflmf.com