AI International Fund

IIESX:US
NASDAQ GM
11.52
USD
0.02
0.17%
更新日時 22:29 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 11.70
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
12.72%
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前日終値
11.50
52週レンジ
9.54 - 11.70
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
12.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
11.52
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
35.741
設定日
06/27/2006
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.2027
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
JAMES CREIGHTON / CHARLES G MCNALLY
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.81%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.10 千 1.16 百万 3.21
25.89 千 890.00 千 2.47
24.82 千 752.42 千 2.09
6.43 千 637.51 千 1.77
11.08 千 620.16 千 1.72
4.38 千 582.90 千 1.62
10.90 千 579.38 千 1.61
3.61 千 542.94 千 1.51
3.66 千 497.58 千 1.38
21.38 千 473.38 千 1.31
企業概要
AI International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks and securities convertible into common stocks of issuers in countries located outside of the United States.
住所
American Independence Financial LLC
230 Park Avenue
Suite 534
New York, NY 10169
電話番号
1-888-266-8787
Webサイト
www.aifunds.com