Invesco India Bond Fund

IIBAEAD:LX
10.0203
EUR
0.0052
0.05%
更新日時 2:56 JST 2017/02/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8813 - 10.2004
年初来リターン
0.35%
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前日終値
10.0151
52週レンジ
9.8813 - 10.2004
年初来リターン
0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
10.0203
資産総額 (百万 USD) ( 02/27/2017)
103.723
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN HU / JACKSON LEUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.59 千 5.59 百万 5.90
268.79 千 3.98 百万 4.20
217.60 千 3.22 百万 3.40
217.60 千 3.22 百万 3.40
211.20 千 3.13 百万 3.30
204.80 千 3.03 百万 3.20
185.60 千 2.75 百万 2.90
172.80 千 2.56 百万 2.70
166.40 千 2.46 百万 2.60
166.40 千 2.46 百万 2.60
企業概要
Invesco India Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in Indian debt securities and money-market instruments.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com