インベスコ・インド債券ファンド

IIBAEAD:LX
9.1412
EUR
0.0174
0.19%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.1256 - 10.2931
1年トータルリターン
-6.90%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
9.1586
52週レンジ
9.1256 - 10.2931
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.1412
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
615.470
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.1428
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
KEN HU / JACKSON LEUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
インベスコ・インド債券ファンド(Invesco India Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。インド政府またはインド企業が発行・保証する債務証券(偶発転換社債を含む)、およびインド・マネーマーケット商品に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com