インベスコ・インド債券ファンド

IIBAEAD:LX
8.4818
EUR
0.0789
0.94%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.3066 - 10.0553
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
8.4029
52週レンジ
8.3066 - 10.0553
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
8.4818
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
593.661
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.4366
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
KEN HU / JACKSON LEUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 百万 53.62 百万 9.51
2.80 百万 44.20 百万 7.84
2.60 百万 39.62 百万 7.03
1.90 百万 29.06 百万 5.16
1.65 百万 26.48 百万 4.70
1.50 百万 22.68 百万 4.02
1.00 百万 15.91 百万 2.82
1.00 百万 15.44 百万 2.74
1.00 百万 15.02 百万 2.67
950.00 千 14.54 百万 2.58
企業概要
インベスコ・インド債券ファンド(Invesco India Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。インド政府またはインド企業が発行・保証する債務証券(偶発転換社債を含む)、およびインド・マネーマーケット商品に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com