インベスコ・インド債券ファンド

IIBAEAD:LX
10.0365
EUR
0.0188
0.19%
更新日時 0:42 JST 2017/06/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7545 - 10.2931
年初来リターン
1.96%
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前日終値
10.0553
52週レンジ
9.7545 - 10.2931
年初来リターン
1.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
10.0365
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
256.124
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.1428
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
KEN HU / JACKSON LEUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
564.13 千 8.78 百万 6.10
480.90 千 7.48 百万 5.20
480.90 千 7.48 百万 5.20
416.16 千 6.47 百万 4.50
369.92 千 5.75 百万 4.00
258.95 千 4.03 百万 2.80
258.95 千 4.03 百万 2.80
258.95 千 4.03 百万 2.80
221.95 千 3.45 百万 2.40
212.70 千 3.31 百万 2.30
企業概要
インベスコ・インド債券ファンド(Invesco India Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。インド政府またはインド企業が発行・保証する債務証券(偶発転換社債を含む)、およびインド・マネーマーケット商品に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com