インベスコ・インド債券ファンド

IIBAEAD:LX
9.7677
EUR
0.0545
0.55%
更新日時 0:44 JST 2017/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8043 - 10.2931
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
9.8222
52週レンジ
9.8043 - 10.2931
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
9.7677
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2017)
186.760
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.1428
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
KEN HU / JACKSON LEUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.85 千 7.35 百万 6.30
408.72 千 6.30 百万 5.40
370.88 千 5.72 百万 4.90
264.91 千 4.08 百万 3.50
257.35 千 3.97 百万 3.40
249.78 千 3.85 百万 3.30
211.93 千 3.27 百万 2.80
211.93 千 3.27 百万 2.80
204.36 千 3.15 百万 2.70
196.79 千 3.03 百万 2.60
企業概要
Invesco India Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in Indian debt securities and money-market instruments.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com