Invesco India Bond Fund

IIBAEAD:LX
9.9606
EUR
0.0111
0.11%
更新日時 1:34 JST 2017/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9117 - 10.2004
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
9.9495
52週レンジ
9.9117 - 10.2004
年初来リターン
-0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
9.9606
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2017)
90.619
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN HU / JACKSON LEUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Invesco India Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in Indian debt securities and money-market instruments.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com