インベスコ・インド債券ファンド

IIBAEAD:LX
10.0698
EUR
0.1395
1.37%
更新日時 1:27 JST 2017/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8043 - 10.2931
年初来リターン
2.30%
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前日終値
10.2093
52週レンジ
9.8043 - 10.2931
年初来リターン
2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
10.0698
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2017)
138.061
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.1428
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
KEN HU / JACKSON LEUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.25 千 5.37 百万 5.20
358.25 千 5.37 百万 5.20
254.91 千 3.82 百万 3.70
254.91 千 3.82 百万 3.70
248.02 千 3.72 百万 3.60
213.57 千 3.20 百万 3.10
206.68 千 3.10 百万 3.00
206.68 千 3.10 百万 3.00
199.79 千 3.00 百万 2.90
179.13 千 2.69 百万 2.60
企業概要
Invesco India Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in Indian debt securities and money-market instruments.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com