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インベスコ・インド債券ファンド

IIAMD1S:LX
7.9072
SGD
0.0327
0.42%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.8532 - 8.4928
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
7.8745
52週レンジ
7.8532 - 8.4928
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
7.9072
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
524.355
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 11/04/2019)
0.054
直近配当利回り(税込)
8.20%
ファンドマネージャ
Jackson Leung / Freddy Wong
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 百万 49.16 百万 8.85
2.80 百万 41.05 百万 7.39
1.80 百万 25.67 百万 4.62
1.65 百万 24.42 百万 4.39
1.50 百万 21.44 百万 3.86
1.50 百万 20.90 百万 3.76
1.20 百万 18.22 百万 3.28
1.00 百万 15.10 百万 2.72
1.00 百万 14.18 百万 2.55
1.00 百万 13.76 百万 2.48
企業概要
インベスコ・インド債券ファンド(Invesco India Bond Fund)はSICAV。インド政府またはインド企業が発行・保証する債務証券(偶発転換社債を含む)、およびインド・マネーマーケット商品に投資することで、インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com