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II Alocacao Debentures Incen

IIALOCA:BZ
135.74
BRL
0.38
0.28%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.17 - 138.17
1年トータルリターン
14.38%
年初来リターン
12.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
136.12
52週レンジ
118.17 - 138.17
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
12.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
135.7396
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
193.795
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.18 百万 5.17
7.94 千 9.31 百万 4.73
8.83 千 8.85 百万 4.50
8.06 千 8.44 百万 4.29
5.89 千 7.39 百万 3.76
6.18 千 6.82 百万 3.46
5.25 千 6.48 百万 3.29
4.89 千 6.01 百万 3.05
5.12 千 5.65 百万 2.87
5.00 千 5.51 百万 2.80
企業概要
II Alocacao Debentures Incentivadas FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393