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Absolute Insight Funds plc -

IIAIB1P:ID
1.1013
GBP
0.0006
0.05%
更新日時 0:44 JST 2019/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0432 - 1.1048
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
5.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1019
52週レンジ
1.0432 - 1.1048
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1.1013
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2019)
105.926
設定日
11/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthew Merritt
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.96 千 9.87 百万 7.82
66.70 6.04 百万 4.79
5.00 千 4.99 百万 3.95
4.00 千 4.00 百万 3.17
4.15 千 3.60 百万 2.85
305.00 3.36 百万 2.66
3.00 千 3.00 百万 2.38
219.00 2.40 百万 1.90
2.00 千 2.01 百万 1.59
2.00 千 2.00 百万 1.59
企業概要
Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver attractive, positive absolute returns in all market conditions. The Fund invests in equities, debt and debt-related securities and currencies, through direct investment, financial derivative instruments and collective investment schemes.
住所
Insight Investment MGMT Global Ltd
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
England
電話番号
-