iシェアーズ・ユーロ・ハイイールド社債UCITS
IHYG:LN
London
92.250
EUR
0.300
0.32%
更新日時 2022/08/05
始値
92.810
安値 - 高値 レンジ(日)
92.130 - 92.810
出来高
49,917
前日終値
92.550
52週レンジ
86.080 - 104.400
1年トータルリターン
-8.45%
始値
92.810
安値 - 高値 レンジ(日)
92.130 - 92.810
出来高
49,917
前日終値
92.550
52週レンジ
86.080 - 104.400
1年トータルリターン
-8.45%
年初来リターン
-8.70%
基準価額 (NAV) ( 08/05/2022)
91.5995
資産総額 (十億 EUR) ( 08/05/2022)
4.335
設定日
09/06/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.71%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2022)
1.5313
直近配当利回り(税込)
3.32%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
-0.55%
5年トータルリターン
0.27%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
ZO567594:COR | 30.39 千 | 28.26 百万 | 0.65 |
ICSEALD:ID BlackRock ICS Euro Liquid En | 260.27 千 | 25.54 百万 | 0.59 |
EJ810150:COR | 18.88 千 | 20.71 百万 | 0.48 |
AP172572:COR | 20.52 千 | 19.65 百万 | 0.45 |
EJ415238:COR | 18.07 千 | 19.22 百万 | 0.44 |
AX282712:COR | 19.19 千 | 19.06 百万 | 0.44 |
BS175942:COR | 19.51 千 | 17.34 百万 | 0.40 |
AX451749:COR | 16.33 千 | 16.44 百万 | 0.38 |
BR552623:COR | 18.43 千 | 16.27 百万 | 0.38 |
AW573460:COR | 16.02 千 | 16.26 百万 | 0.38 |
企業概要
iシェアーズ・ユーロ・ハイイールド社債UCITS ETF(iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR建てリキッ ド・ハイイールド指数に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com