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Icatu Vanguarda XXXIII FI Re

IHXXXFI:BZ
6.1652
BRL
0.0012
0.02%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.8205 - 6.1652
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
5.90%
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前日終値
6.1640
52週レンジ
5.8205 - 6.1652
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
5.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
6.165174
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2019)
6.016
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
571.00 3.31 百万 55.65
204.00 2.09 百万 35.10
企業概要
Icatu Vanguarda Xxxiii FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129