Skip to content

Icatu Vanguarda XXXIII FI Re

IHXXXFI:BZ
7.4282
BRL
0.0055
0.07%
更新日時 14:59 JST 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.3069 - 7.4227
1年トータルリターン
17.72%
年初来リターン
2.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.4227
52週レンジ
6.3069 - 7.4227
1年トータルリターン
17.79%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
7.428181
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
7.248
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
571.00 3.99 百万 58.31
190.00 2.03 百万 29.74
企業概要
Icatu Vanguarda Xxxiii FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129