Icatu Vanguarda XI FI Renda
IHXIFIR:BZ
13.1598
BRL
0.0004
0.00%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.1527 - 13.1929
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.04%
前日終値
13.1594
52週レンジ
13.1527 - 13.1929
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
13.15976
資産総額 (百万 BRL) ( 03/02/2021)
11.606
設定日
01/10/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 500.00 | 5.37 百万 | 46.23 |
| JV530071:COR | 475.00 | 5.09 百万 | 43.87 |
企業概要
Icatu Vanguarda Xi FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br