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Icatu Vanguarda XI FI Renda

IHXIFIR:BZ
13.0783
BRL
0.0012
0.01%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.6128 - 13.0783
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
13.0771
52週レンジ
12.6128 - 13.0783
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
13.07831
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2019)
11.534
設定日
01/10/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 5.11 百万 44.76
480.00 4.92 百万 43.02
企業概要
Icatu Vanguarda Xi FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129