iシェアーズMSCI EMラテンアメリカUCITS E
IHSZF:US
OTC US
15.25
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/29
出来高
148
前日終値
15.25
52週レンジ
9.61 - 16.31
1年トータルリターン
-3.10%
出来高
148
前日終値
15.25
52週レンジ
9.61 - 16.31
1年トータルリターン
-15.26%
年初来リターン
-5.85%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/05/2021)
435.507
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/12/2020)
0.0818
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
2.21%
3年トータルリターン
-6.89%
5年トータルリターン
5.43%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
4BRZ:GR iShares MSCI Brazil UCITS ET | 1.21 百万 | 37.72 百万 | 8.62 |
VALE3:BZ ヴァーレ | 1.78 百万 | 31.58 百万 | 7.22 |
AMXL:MM アメリカ・モビル | 26.78 百万 | 17.80 百万 | 4.07 |
ITUB4:BZ イタウ・ウニバンコ・ホールディング | 3.28 百万 | 15.67 百万 | 3.58 |
B3SA3:BZ B3 SA-ブラジル・ボルサ・バルカオン | 1.39 百万 | 13.87 百万 | 3.17 |
BBDC4:BZ ブラデスコ銀行 | 3.00 百万 | 12.88 百万 | 2.94 |
PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 3.22 百万 | 12.85 百万 | 2.94 |
WALMEX*:MM ウォルマート・デ・メヒコ | 4.08 百万 | 12.52 百万 | 2.86 |
GMEXICOB:MM グルポ・メヒコ | 2.42 百万 | 11.71 百万 | 2.68 |
FEMSAUBD:MM フォメント・エコノミコ・メヒカーノ | 1.51 百万 | 11.03 百万 | 2.52 |
企業概要
iシェアーズMSCI新興国ラテンアメリカUCITS ETF(iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI・EMラテンアメリカ10/40イン デックスに連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com