Icatu Vanguarda Seguros Sobe

IHSEGTF:BZ
4.1161
BRL
0.0089
0.22%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.6126 - 4.1296
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
12.76%
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前日終値
4.1073
52週レンジ
3.6126 - 4.1296
1年トータルリターン
14.68%
年初来リターン
12.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
4.116103
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
52.989
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EC368973:COR
7.87 千 31.97 百万 63.72
ED575776:COR
2.80 千 9.19 百万 18.33
ED182915:COR
2.50 千 8.30 百万 16.55
企業概要
Icatu Vanguarda Seguros Soberano T FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129
Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br