Icatu Vanguarda Seguros Sobe
IHSEGTF:BZ
4.8225
BRL
0.0018
0.04%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.1245 - 4.8469
1年トータルリターン
16.85%
年初来リターン
15.78%
前日終値
4.8207
52週レンジ
4.1245 - 4.8469
1年トータルリターン
17.12%
年初来リターン
15.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
4.822511
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
60.036
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC368973:COR | 7.87 千 | 34.63 百万 | 59.42 |
| ED575776:COR | 2.80 千 | 12.58 百万 | 21.58 |
| ED182915:COR | 2.50 千 | 9.44 百万 | 16.19 |
企業概要
Icatu Vanguarda Seguros Soberano T FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br