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Icatu Vanguarda Seguros Sobe

IHSEGTF:BZ
5.8250
BRL
0.0226
0.39%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.6574 - 5.8250
1年トータルリターン
17.94%
年初来リターン
3.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.8024
52週レンジ
4.6574 - 5.8250
1年トータルリターン
17.43%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
5.824993
資産総額 (百万 BRL) ( 03/04/2021)
66.368
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.87 千 41.22 百万 62.08
2.80 千 12.00 百万 18.08
2.50 千 9.80 百万 14.75
企業概要
Icatu Vanguarda Seguros Soberano T FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129