Icatu Vanguarda Seg Soberano

IHSEGSB:BZ
10.6018
BRL
0.0103
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4187 - 10.6018
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
7.84%
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前日終値
10.5915
52週レンジ
9.4187 - 10.6018
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
7.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.60184
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
757.949
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EC326731:COR
78.33 千 383.41 百万 52.82
EI143600:COR
50.58 千 174.83 百万 24.08
EK697111:COR
17.49 千 61.89 百万 8.53
EK033573:COR
2.08 千 19.60 百万 2.70
EC368973:COR
3.18 千 12.69 百万 1.75
企業概要
Icatu Vanguarda Seg Soberano FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129
Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br