Icatu Vanguarda Seg Soberano
IHSEGSB:BZ
10.7723
BRL
0.0113
0.10%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6212 - 10.7723
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
9.57%
前日終値
10.7610
52週レンジ
9.6212 - 10.7723
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
9.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.7723
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
799.377
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC326731:COR | 78.33 千 | 394.46 百万 | 58.69 |
| EI143600:COR | 50.58 千 | 173.92 百万 | 25.88 |
| EK697111:COR | 17.49 千 | 58.34 百万 | 8.68 |
| EC368973:COR | 3.18 千 | 12.55 百万 | 1.87 |
企業概要
Icatu Vanguarda Seg Soberano FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br