Icatu Vanguarda Seg Soberano
IHSEGSB:BZ
15.4273
BRL
0.0590
0.38%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.7123 - 15.4273
1年トータルリターン
17.47%
年初来リターン
4.27%
前日終値
15.3683
52週レンジ
12.7123 - 15.4273
1年トータルリターン
17.20%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
15.42729
資産総額 (十億 BRL) ( 03/04/2021)
1.350
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC326731:COR | 80.04 千 | 541.16 百万 | 43.81 |
| EI143600:COR | 54.28 千 | 215.87 百万 | 17.48 |
| EK697111:COR | 45.24 千 | 193.30 百万 | 15.65 |
| AO355335:COR | 1.80 千 | 19.25 百万 | 1.56 |
| EK904757:COR | 1.50 千 | 16.11 百万 | 1.30 |
| EF323775:COR | 2.07 千 | 8.70 百万 | 0.70 |
| ED182915:COR | 2.18 千 | 8.53 百万 | 0.69 |
| LW810668:COR | 600.00 | 6.43 百万 | 0.52 |
| AQ692952:COR | 1.56 千 | 6.39 百万 | 0.52 |
| AQ608477:COR | 500.00 | 5.34 百万 | 0.43 |
企業概要
Icatu Vanguarda Seg Soberano FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br