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Icatu Vanguarda Seg Soberano

IHSEGSB:BZ
15.4273
BRL
0.0590
0.38%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.7123 - 15.4273
1年トータルリターン
17.47%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
15.3683
52週レンジ
12.7123 - 15.4273
1年トータルリターン
17.20%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
15.42729
資産総額 (十億 BRL) ( 03/04/2021)
1.350
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.04 千 541.16 百万 43.81
54.28 千 215.87 百万 17.48
45.24 千 193.30 百万 15.65
1.80 千 19.25 百万 1.56
1.50 千 16.11 百万 1.30
2.07 千 8.70 百万 0.70
2.18 千 8.53 百万 0.69
600.00 6.43 百万 0.52
1.56 千 6.39 百万 0.52
500.00 5.34 百万 0.43
企業概要
Icatu Vanguarda Seg Soberano FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129