Icatu Vanguarda Seg Soberano

IHSEGSB:BZ
11.1595
BRL
0.0162
0.15%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6918 - 11.1438
1年トータルリターン
15.14%
年初来リターン
13.51%
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前日終値
11.1433
52週レンジ
9.6918 - 11.1438
1年トータルリターン
15.82%
年初来リターン
13.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.15947
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
810.109
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EC326731:COR
78.33 千 391.72 百万 49.56
EI143600:COR
50.58 千 178.25 百万 22.55
EK697111:COR
17.49 千 59.69 百万 7.55
EC368973:COR
3.18 千 12.90 百万 1.63
企業概要
Icatu Vanguarda Seg Soberano FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129
Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br