Icatu Vanguarda Seg Soberano
IHSEGSB:BZ
12.6615
BRL
0.0018
0.01%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1595 - 12.7175
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
13.03%
前日終値
12.6633
52週レンジ
11.1595 - 12.7175
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
13.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
12.66154
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
788.966
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC326731:COR | 78.33 千 | 418.87 百万 | 57.86 |
| EI143600:COR | 50.58 千 | 198.35 百万 | 27.40 |
| EK697111:COR | 17.49 千 | 74.83 百万 | 10.34 |
| EC368973:COR | 3.18 千 | 13.97 百万 | 1.93 |
| JV530071:COR | 689.00 | 7.06 百万 | 0.97 |
| EF323775:COR | 967.00 | 4.07 百万 | 0.56 |
| JV523082:COR | 544.00 | 2.12 百万 | 0.29 |
| AQ692952:COR | 362.00 | 1.44 百万 | 0.20 |
| ED182915:COR | 280.00 | 1.06 百万 | 0.15 |
| EI143592:COR | 99.00 | 404.90 千 | 0.06 |
企業概要
Icatu Vanguarda Seg Soberano FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br