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Icatu Vanguarda Seg Soberano

IHSEGSB:BZ
12.6615
BRL
0.0018
0.01%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1595 - 12.7175
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
13.03%
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前日終値
12.6633
52週レンジ
11.1595 - 12.7175
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
13.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
12.66154
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
788.966
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.33 千 418.87 百万 57.86
50.58 千 198.35 百万 27.40
17.49 千 74.83 百万 10.34
3.18 千 13.97 百万 1.93
689.00 7.06 百万 0.97
967.00 4.07 百万 0.56
544.00 2.12 百万 0.29
362.00 1.44 百万 0.20
280.00 1.06 百万 0.15
99.00 404.90 千 0.06
企業概要
Icatu Vanguarda Seg Soberano FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129