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Icatu Vanguarda Seguros Sobe

IHSEGRT:BZ
6.1932
BRL
0.0076
0.12%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.7733 - 6.2614
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.1857
52週レンジ
4.7733 - 6.2614
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
6.193235
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
300.008
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.80 千 118.46 百万 42.72
10.70 93.62 百万 33.76
9.00 45.73 百万 16.49
2.30 9.93 百万 3.58
企業概要
Icatu Vanguarda Seguros Soberano R FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129