Icatu Vanguarda Seguros Sobe

IHSEGRT:BZ
3.7864
BRL
0.0084
0.22%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5925 - 3.9600
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
3.7780
52週レンジ
3.5925 - 3.9600
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
3.786449
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
424.271
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.94 千 184.49 百万 41.37
36.70 千 130.36 百万 29.23
10.70 千 66.35 百万 14.88
9.00 千 35.97 百万 8.07
5.97 千 18.65 百万 4.18
1.50 千 4.89 百万 1.10
企業概要
Icatu Vanguarda Seguros Soberano R FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest in different type of assets, such as fixed-income and foreign exchange, but will not invest in equities. The Fund may use a leverage strategy.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129