Skip to content

Icatu Vanguarda Seguros Sobe

IHSEGRT:BZ
5.6713
BRL
0.0071
0.12%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.2268 - 5.8370
1年トータルリターン
34.18%
年初来リターン
30.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.6784
52週レンジ
4.2268 - 5.8370
1年トータルリターン
35.44%
年初来リターン
30.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
5.671329
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
569.138
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.94 千 247.52 百万 44.21
36.70 千 173.96 百万 31.07
10.70 千 79.62 百万 14.22
9.00 千 39.61 百万 7.07
企業概要
Icatu Vanguarda Seguros Soberano R FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129