Icatu Vanguarda Seguros Sobe

IHSEGRT:BZ
4.2261
BRL
0.0337
0.80%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.6470 - 4.2057
1年トータルリターン
13.94%
年初来リターン
14.17%
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前日終値
4.1924
52週レンジ
3.6470 - 4.2057
1年トータルリターン
14.53%
年初来リターン
14.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
4.226131
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
442.294
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.94 千 176.68 百万 41.08
36.70 千 121.02 百万 28.14
10.70 千 65.98 百万 15.34
9.00 千 36.56 百万 8.50
5.97 千 19.20 百万 4.47
1.50 千 4.85 百万 1.13
企業概要
Icatu Vanguarda Seguros Soberano R FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129