Icatu Vanguarda Seguros Sobe

IHSEGRT:BZ
3.7893
BRL
0.0018
0.05%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.6470 - 3.9600
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
3.7874
52週レンジ
3.6470 - 3.9600
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
3.789273
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
424.587
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.94 千 173.02 百万 41.13
36.70 千 118.55 百万 28.18
10.70 千 66.34 百万 15.77
9.00 千 35.57 百万 8.45
5.97 千 18.89 百万 4.49
1.50 千 4.78 百万 1.14
企業概要
Icatu Vanguarda Seguros Soberano R FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest in different type of assets, such as fixed-income and foreign exchange, but will not invest in equities. The Fund may use a leverage strategy.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129