Icatu Seg Acumulacao FIC FI

IHRNDFX:BZ
2.8068
BRL
0.0007
0.03%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.6011 - 2.8068
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
1.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.8061
52週レンジ
2.6011 - 2.8068
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
2.806819
資産総額 (百万 BRL) ( 04/23/2018)
65.904
設定日
08/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.42 百万 84.91 百万 98.58
企業概要
Icatu Seg Acumulacao FIC FI RF CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
-