Icatu Seg Acumulacao FIC FI

IHRNDFX:BZ
2.7779
BRL
0.0006
0.02%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.5598 - 2.7779
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
2.7773
52週レンジ
2.5598 - 2.7779
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
2.77793
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
86.690
設定日
08/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.49 百万 94.79 百万 99.28
企業概要
Icatu Seg Acumulacao FIC FI RF CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Seguros SA/Brazil
Praca 22 de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129