Icatu Seg Acumulacao FIC FI

IHRNDFX:BZ
2.8452
BRL
0.0009
0.03%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.6625 - 2.8488
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
2.8443
52週レンジ
2.6625 - 2.8488
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
2.845206
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
7.448
設定日
08/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.07 百万 85.28 百万 120.70
企業概要
Icatu Seg Acumulacao FIC FI RF CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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