Icatu Seg Acumulacao FIC FI

IHRNDFX:BZ
2.8686
BRL
0.0004
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.7092 - 2.8686
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
2.8682
52週レンジ
2.7092 - 2.8686
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
2.868583
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
1.968
設定日
08/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.25 百万 58.94 百万 99.16
企業概要
Icatu Seg Acumulacao FIC FI RF CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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