ﾄﾗﾝｽｱﾒﾘｶ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ﾌｧﾝﾄﾞ
IHIYX:US
NASDAQ GM
8.86
USD
0.03
0.34%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.82 - 9.29
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.40%
前日終値
8.89
52週レンジ
8.82 - 9.29
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
8.86
資産総額 (十億 USD) ( 11/09/2018)
1.401
設定日
06/14/1985
直近配当額 ( 11/09/2018)
0.001320141
直近配当利回り（税込）
5.70%
ファンドマネージャ
BEN MILLER / JAMES K SCHAEFFER JR "JIM"
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK799001:COR | 19.33 千 | 18.16 百万 | 1.22 |
| AL117946:COR | 15.43 千 | 16.17 百万 | 1.09 |
| EP040047:PFD | 569.05 千 | 14.97 百万 | 1.01 |
| EK871152:COR | 13.90 千 | 14.83 百万 | 1.00 |
| QZ429974:COR | 13.23 千 | 11.59 百万 | 0.78 |
| EJ007816:COR | 10.85 千 | 11.54 百万 | 0.78 |
| EK553660:COR | 11.02 千 | 11.43 百万 | 0.77 |
| AP135793:COR | 10.90 千 | 10.30 百万 | 0.69 |
| QJ008079:COR | 9.77 千 | 10.00 百万 | 0.67 |
| EJ969486:COR | 9.38 千 | 9.69 百万 | 0.65 |
企業概要
トランスアメリカ・ハイイールド債ファンド（Transamerica High Yield Bond Fund）は 投資信託。投資適格債、および通称「ジャンク債」として知られる高利回り ・高リスク の債券を含む分散型債券ポートフォリオに投資することで、高水準のインカム ゲインを 目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国社債ハイイールド2％イシュアー・キャップ ド・インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Transamerica Asset Management Inc1801 California St
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-800-797-2643 Webサイト
www.transamerica.com