ﾄﾗﾝｽｱﾒﾘｶ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ﾌｧﾝﾄﾞ
IHIYX:US
NASDAQ GM
9.03
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.45 - 9.07
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
11.20%
前日終値
9.04
52週レンジ
8.45 - 9.07
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
11.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
9.03
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2019)
1.441
設定日
06/14/1985
直近配当額 ( 11/13/2019)
0.001306151
直近配当利回り（税込）
5.47%
ファンドマネージャ
Ben Miller / James K Schaeffer Jr "Jim"
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.57%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EP040047:PFD | 569.05 千 | 14.91 百万 | 1.06 |
| EJ645836:COR | 13.36 千 | 13.66 百万 | 0.97 |
| EK553678:COR | 10.14 千 | 11.21 百万 | 0.80 |
| AP135793:COR | 10.76 千 | 11.16 百万 | 0.79 |
| AM944875:COR | 10.88 千 | 11.10 百万 | 0.79 |
| AQ389129:COR | 9.88 千 | 10.25 百万 | 0.73 |
| QZ429974:COR | 10.26 千 | 10.08 百万 | 0.72 |
| QJ716158:COR | 8.50 千 | 9.70 百万 | 0.69 |
| AR897959:COR | 9.91 千 | 9.39 百万 | 0.67 |
| EK804123:COR | 8.92 千 | 9.30 百万 | 0.66 |
企業概要
トランスアメリカ・ハイイールド債ファンド（Transamerica High Yield Bond Fund）は 投資信託。投資適格債、および通称「ジャンク債」として知られる高利回り ・高リスク の債券を含む分散型債券ポートフォリオに投資することで、高水準のインカム ゲインを 目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国社債ハイイールド2％イシュアー・キャップ ド・インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Transamerica Asset Management Inc1801 California St
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-800-797-2643 Webサイト
www.transamerica.com