Invesco High Income 2023 Tar
IHIT:US
New York
9.15
USD
0.01
0.11%
更新日時 1:09 JST 2021/03/09
始値
9.13
安値 - 高値 レンジ（日）
9.13 - 9.15
前日終値
9.14
52週レンジ
6.67 - 10.55
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
9.76%
始値
9.13
安値 - 高値 レンジ（日）
9.13 - 9.15
出来高
4,393
前日終値
9.14
52週レンジ
6.67 - 10.55
1年トータルリターン
-7.56%
年初来リターン
9.76%
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
9.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
213.938
設定日
11/23/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.22%
乖離率52週平均値
-2.28%
ファンドマネージャ
Daniel Saylor / Kevin Collins
直近配当額 ( 03/12/2021)
0.05
直近配当利回り（税込）
6.57%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
11.89%
3年トータルリターン
3.73%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| !!0258Q7:MTG | 20.42 千 | 19.96 百万 | 9.59 |
| !!021FDT:MTG | 19.35 千 | 19.41 百万 | 9.32 |
| !!026Q16:MTG | 16.50 千 | 16.38 百万 | 7.87 |
| !!025ARA:MTG | 13.88 千 | 13.76 百万 | 6.61 |
| !!024LUS:MTG | 14.52 千 | 13.04 百万 | 6.27 |
| !!0229ZW:MTG | 12.50 千 | 12.57 百万 | 6.04 |
| !!026R8E:MTG | 12.68 千 | 11.82 百万 | 5.68 |
| !!0260HG:MTG | 12.27 千 | 11.37 百万 | 5.46 |
| !!0271YB:MTG | 10.25 千 | 10.70 百万 | 5.14 |
| !!023NFB:MTG | 11.55 千 | 9.61 百万 | 4.62 |
企業概要
Invesco High Income 2023 Target Term Fund is non-diversified, closed-end management investment company incorporated in the USA. The fund's objective is to provide a high level of current income with capital protection. It will prim- arily invest in securities collateralized by loansthat are secured by real prop- erties.