Itau Personnalite Selecao Tr

IHGRDRF:BZ
11.30
BRL
0.10
0.88%
更新日時 13:59 JST 2017/09/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 11.20
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前日終値
11.20
52週レンジ
10.00 - 11.20
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
11.2997
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2017)
4.788
設定日
09/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 1.40 百万 121.46
290.00 12.02 千 1.04
企業概要
Itau Institucional High Grade Renda Fixa Credito Privado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612