Itau Personnalite Selecao Tr

IHGRDRF:BZ
11.72
BRL
0.03
0.28%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 11.69
年初来リターン
1.33%
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前日終値
11.69
52週レンジ
10.00 - 11.69
年初来リターン
1.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
11.72226
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
16.556
設定日
09/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.53 百万 13.72 百万 100.36
435.00 18.24 千 0.13
企業概要
Itau Institucional High Grade Renda Fixa Credito Privado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612