Itau High Grade Plus Renda F

IHGPLUS:BZ
12.92
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.14 - 12.92
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
12.92
52週レンジ
12.14 - 12.92
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.91863
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
356.670
設定日
04/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.55 百万 327.12 百万 78.36
4.06 百万 90.44 百万 21.67
企業概要
Itau High Grade Plus RF CP FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br