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Itau High Grade Plus Renda F

IHGPLUS:BZ
13.91
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.68 - 13.91
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.90
52週レンジ
13.68 - 13.91
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
13.90674
資産総額 (百万 BRL) ( 03/05/2021)
4.191
設定日
04/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.81 千 2.79 百万 77.81
31.73 千 769.78 千 21.46
企業概要
Itau High Grade Plus RF CP FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br