Itau High Grade Plus Renda F

IHGPLUS:BZ
12.78
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.00 - 12.77
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
12.77
52週レンジ
12.00 - 12.77
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
12.77316
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
757.157
設定日
04/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.57 百万 656.71 百万 78.01
8.45 百万 185.23 百万 22.00
企業概要
Itau High Grade Plus RF CP FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br