Itau High Grade Plus 10 Rend

IHGPL10:BZ
12.15
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.43 - 12.15
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
6.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.15
52週レンジ
11.43 - 12.15
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.15189
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
19.850
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
745.96 千 21.01 百万 100.01
企業概要
Itau High Grade Plus 10 RF CP FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br