Integrity High Income Fund

IHFIX:US
NASDAQ GM
7.50
USD
0.03
0.40%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.19 - 7.84
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
3.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.47
52週レンジ
7.19 - 7.84
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
7.5
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
29.554
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.037216
直近配当利回り(税込)
5.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
565.00 550.88 千 1.95
20.73 千 389.25 千 1.37
440.00 383.90 千 1.36
380.00 380.00 千 1.34
370.00 360.75 千 1.27
325.00 333.53 千 1.18
325.00 323.38 千 1.14
290.00 305.95 千 1.08
315.00 293.39 千 1.04
290.00 290.00 千 1.02
企業概要
Integrity High Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with capital appreciation as a secondary objective. It invests in a non-diversified group of low-quality, high yield corporate bonds, convertible securities and asset-backed securities. It holds a maturity under 10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292