Integrity High Income Fund

IHFIX:US
NASDAQ GM
7.69
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.59 - 7.88
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
7.69
52週レンジ
7.59 - 7.88
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7.69
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
31.123
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.032858
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
ROB COOK / THOMAS HAUSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.00 520.89 千 1.74
425.00 457.41 千 1.53
20.73 千 433.40 千 1.45
380.00 388.55 千 1.30
370.00 377.40 千 1.26
340.00 340.43 千 1.14
290.00 320.45 千 1.07
290.00 307.76 千 1.03
300.00 306.00 千 1.02
325.00 302.25 千 1.01
企業概要
Integrity High Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with capital appreciation as a secondary objective. It invests in a non-diversified group of low-quality, high yield corporate bonds, convertible securities and asset-backed securities. It holds a maturity under 10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292