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Icatu Seg FIA Prev Fife

IHFIACO:BZ
397.4110
BRL
11.7107
2.86%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
221.0242 - 439.4507
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
-4.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
409.1217
52週レンジ
221.0242 - 439.4507
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
397.411
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
278.107
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
464.92 千 28.15 百万 10.97
624.12 千 14.65 百万 5.71
279.65 千 14.28 百万 5.56
621.55 千 11.77 百万 4.59
543.59 千 10.96 百万 4.27
519.07 千 9.86 百万 3.84
372.96 千 9.19 百万 3.58
100.39 千 7.61 百万 2.97
596.05 千 7.26 百万 2.83
716.94 千 6.52 百万 2.54
企業概要
Icatu Seg FIA Prev Fife is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129