Icatu Seg FIA Prev Fife
IHFIACO:BZ
397.4110
BRL
11.7107
2.86%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
221.0242 - 439.4507
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
-4.36%
前日終値
409.1217
52週レンジ
221.0242 - 439.4507
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
397.411
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
278.107
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VALE3:BZ ヴァーレ | 464.92 千 | 28.15 百万 | 10.97 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 624.12 千 | 14.65 百万 | 5.71 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 279.65 千 | 14.28 百万 | 5.56 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 621.55 千 | 11.77 百万 | 4.59 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 543.59 千 | 10.96 百万 | 4.27 |
| PETR3:BZ ブラジル石油公社 | 519.07 千 | 9.86 百万 | 3.84 |
| MGLU3:BZ ﾏｶﾞｼﾞﾈ･ﾙｲｰｻﾞ | 372.96 千 | 9.19 百万 | 3.58 |
| WEGE3:BZ ｳｪｸﾞ | 100.39 千 | 7.61 百万 | 2.97 |
| ABEV3:BZ ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 596.05 千 | 7.26 百万 | 2.83 |
| ITSA4:BZ ｲﾀｳ | 716.94 千 | 6.52 百万 | 2.54 |
企業概要
Icatu Seg FIA Prev Fife is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br