Icatu Seg FIA Previdenciario
IHFIACO:BZ
321.2555
BRL
3.1074
0.98%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
233.1620 - 318.3816
1年トータルリターン
19.15%
年初来リターン
8.36%
前日終値
318.1481
52週レンジ
233.1620 - 318.3816
1年トータルリターン
19.63%
年初来リターン
8.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
321.2555
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
270.673
設定日
11/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VALE3:BZ ヴァーレ | 516.27 千 | 30.88 百万 | 13.25 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 777.18 千 | 22.86 百万 | 9.81 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 830.35 千 | 17.51 百万 | 7.52 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 563.17 千 | 16.15 百万 | 6.93 |
| ABEV3:BZ ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 692.74 千 | 12.70 百万 | 5.45 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 375.54 千 | 8.79 百万 | 3.77 |
| PETR3:BZ ブラジル石油公社 | 352.55 千 | 8.54 百万 | 3.67 |
| ITSA4:BZ インベスティメントス･イタウ | 706.84 千 | 7.14 百万 | 3.06 |
| BBAS3:BZ ブラジル銀行 | 205.29 千 | 6.05 百万 | 2.59 |
| SUZB3:BZ ｽｻﾞｰﾉ･ﾊﾟﾍﾟﾙ･ｴ･ｾﾙﾛｰｽ | 74.40 千 | 3.58 百万 | 1.54 |
企業概要
Icatu Seg FIA Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br