Icatu Vanguarda FIC FI Multi

IHFFMOS:BZ
2.17
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.02 - 2.17
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
2.17
52週レンジ
2.02 - 2.17
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
6.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Macro (FOHF)
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
2.166303
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
715.898
設定日
02/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.13 百万 115.48 百万 16.14
8.25 百万 114.81 百万 16.05
76.03 百万 108.02 百万 15.10
61.67 百万 92.22 百万 12.89
6.29 百万 88.07 百万 12.31
30.00 百万 41.69 百万 5.83
18.46 百万 21.23 百万 2.97
12.89 百万 20.76 百万 2.90
53.82 千 20.30 百万 2.84
76.20 千 18.41 百万 2.57
企業概要
Icatu Vanguarda FIC FIM Oabprev Sp is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129