Integrity High Income Fund

IHFCX:US
NASDAQ GM
7.65
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.62 - 7.90
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
7.66
52週レンジ
7.62 - 7.90
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
7.65
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
30.715
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.028057
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
ROB COOK / THOMAS HAUSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.00 512.42 千 1.76
425.00 455.81 千 1.56
380.00 389.03 千 1.33
20.73 千 376.82 千 1.29
370.00 374.63 千 1.29
350.00 354.87 千 1.22
290.00 332.23 千 1.14
340.00 331.93 千 1.14
290.00 305.23 千 1.05
270.00 297.00 千 1.02
企業概要
Integrity High Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with capital appreciation as a secondary objective. It invests in a non-diversified group of low-quality, high yield corporate bonds, convertible securities and asset-backed securities. It holds a maturity under 10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292