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Integrity High Income Fund

IHFCX:US
NASDAQ GM
8.02
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.21 - 8.06
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
8.03
52週レンジ
6.21 - 8.06
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
8.02
資産総額 (百万 USD) ( 01/29/2021)
26.315
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 02/26/2021)
0.017663
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
Rob Cook / Thomas Hauser
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.00 497.97 千 1.31
469.00 492.37 千 1.29
456.00 472.54 千 1.24
400.00 426.00 千 1.12
370.00 415.41 千 1.09
381.00 397.43 千 1.04
315.00 376.43 千 0.99
310.00 354.56 千 0.93
315.00 322.78 千 0.85
290.00 318.33 千 0.84
企業概要
Integrity High Income Fund seeks a high level of current income with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in a non-diversified group of low-quality, high yield corporate bonds, convertible securities and asset-backed securities. It holds a maturity under 10 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Capital U.S. Corporate High-Yield Bond Index.
住所
Viking Fund Management
PO Box 500
Minot, ND 58702
電話番号
-