Integrity High Income Fund
IHFAX:US
NASDAQ GM
7.70
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.60 - 7.89
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.16%
前日終値
7.70
52週レンジ
7.60 - 7.89
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
7.7
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
31.123
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.031254
直近配当利回り（税込）
4.87%
ファンドマネージャ
ROB COOK / THOMAS HAUSER
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.89%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK696751:COR | 515.00 | 520.89 千 | 1.74 |
| EK553660:COR | 425.00 | 457.41 千 | 1.53 |
| VICI:US VICI Properties Inc | 20.73 千 | 433.40 千 | 1.45 |
| EJ724659:COR | 380.00 | 388.55 千 | 1.30 |
| QJ678326:COR | 370.00 | 377.40 千 | 1.26 |
| EI409252:COR | 340.00 | 340.43 千 | 1.14 |
| EC600408:COR | 290.00 | 320.45 千 | 1.07 |
| EK765074:COR | 290.00 | 307.76 千 | 1.03 |
| JV967375:COR | 300.00 | 306.00 千 | 1.02 |
| EK799007:COR | 325.00 | 302.25 千 | 1.01 |
企業概要
Integrity High Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with capital appreciation as a secondary objective. It invests in a non-diversified group of low-quality, high yield corporate bonds, convertible securities and asset-backed securities. It holds a maturity under 10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Integrity Viking Funds1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292 Webサイト
www.integrityvikingfunds.com