Integrity High Income Fund
IHFAX:US
NASDAQ GM
7.46
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.46 - 7.86
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.18%
前日終値
7.47
52週レンジ
7.46 - 7.86
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
7.46
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
31.843
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.032213
直近配当利回り（税込）
5.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.89%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK696751:COR | 565.00 | 568.53 千 | 1.91 |
| VICI:US VICI Properties Inc | 20.73 千 | 447.50 千 | 1.51 |
| EJ724659:COR | 380.00 | 385.78 千 | 1.30 |
| QJ678326:COR | 370.00 | 372.31 千 | 1.25 |
| EK553660:COR | 325.00 | 346.94 千 | 1.17 |
| EC600408:COR | 290.00 | 316.83 千 | 1.07 |
| JV967375:COR | 300.00 | 302.63 千 | 1.02 |
| EK765074:COR | 290.00 | 301.24 千 | 1.01 |
| EK799007:COR | 325.00 | 298.90 千 | 1.01 |
| AM195794:COR | 315.00 | 296.49 千 | 1.00 |
企業概要
Integrity High Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with capital appreciation as a secondary objective. It invests in a non-diversified group of low-quality, high yield corporate bonds, convertible securities and asset-backed securities. It holds a maturity under 10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Integrity Viking Funds1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292 Webサイト
www.integrityvikingfunds.com