Integrity High Income Fund
IHFAX:US
NASDAQ GM
7.99
USD
0.01
0.12%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.20 - 8.05
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
0.98%
前日終値
8.00
52週レンジ
6.20 - 8.05
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
7.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/29/2021)
26.315
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 02/26/2021)
0.022242
直近配当利回り（税込）
3.34%
ファンドマネージャ
Rob Cook / Thomas Hauser
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC600408:COR | 326.00 | 497.97 千 | 1.31 |
| AM195794:COR | 469.00 | 492.37 千 | 1.29 |
| EK678033:COR | 456.00 | 472.54 千 | 1.24 |
| AT941606:COR | 400.00 | 426.00 千 | 1.12 |
| EK696751:COR | 370.00 | 415.41 千 | 1.09 |
| ZR080292:COR | 381.00 | 397.43 千 | 1.04 |
| EK765074:COR | 315.00 | 376.43 千 | 0.99 |
| QJ716158:COR | 310.00 | 354.56 千 | 0.93 |
| EK799007:COR | 315.00 | 322.78 千 | 0.85 |
| AQ293323:COR | 290.00 | 318.33 千 | 0.84 |
企業概要
Integrity High Income Fund seeks a high level of current income with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in a non-diversified group of low-quality, high yield corporate bonds, convertible securities and asset-backed securities. It holds a maturity under 10 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Capital U.S. Corporate High-Yield Bond Index.