Integrity High Income Fund

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NASDAQ GM
7.46
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.46 - 7.86
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
7.47
52週レンジ
7.46 - 7.86
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
7.46
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
31.843
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.032213
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
565.00 568.53 千 1.91
20.73 千 447.50 千 1.51
380.00 385.78 千 1.30
370.00 372.31 千 1.25
325.00 346.94 千 1.17
290.00 316.83 千 1.07
300.00 302.63 千 1.02
290.00 301.24 千 1.01
325.00 298.90 千 1.01
315.00 296.49 千 1.00
企業概要
Integrity High Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with capital appreciation as a secondary objective. It invests in a non-diversified group of low-quality, high yield corporate bonds, convertible securities and asset-backed securities. It holds a maturity under 10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292