Integrity High Income Fund

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NASDAQ GM
7.64
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.60 - 7.89
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
7.65
52週レンジ
7.60 - 7.89
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
7.64
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
30.715
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.03314
直近配当利回り(税込)
5.21%
ファンドマネージャ
ROB COOK / THOMAS HAUSER
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.00 507.12 千 1.74
425.00 440.67 千 1.51
20.73 千 427.81 千 1.47
380.00 387.60 千 1.33
370.00 370.01 千 1.27
340.00 338.30 千 1.16
290.00 310.30 千 1.06
300.00 300.75 千 1.03
290.00 295.80 千 1.01
270.00 293.63 千 1.01
企業概要
Integrity High Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with capital appreciation as a secondary objective. It invests in a non-diversified group of low-quality, high yield corporate bonds, convertible securities and asset-backed securities. It holds a maturity under 10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292