Integrity High Income Fund
IHFAX:US
NASDAQ GM
7.63
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.61 - 7.89
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-0.52%
前日終値
7.64
52週レンジ
7.61 - 7.89
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
7.63
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
30.715
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.032722
直近配当利回り（税込）
5.15%
ファンドマネージャ
ROB COOK / THOMAS HAUSER
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK696751:COR | 515.00 | 512.42 千 | 1.76 |
| EK553660:COR | 425.00 | 455.81 千 | 1.56 |
| EJ724659:COR | 380.00 | 389.03 千 | 1.33 |
| VICI:US VICI Properties Inc | 20.73 千 | 376.82 千 | 1.29 |
| QJ678326:COR | 370.00 | 374.63 千 | 1.29 |
| JV967375:COR | 350.00 | 354.87 千 | 1.22 |
| EC600408:COR | 290.00 | 332.23 千 | 1.14 |
| EI409252:COR | 340.00 | 331.93 千 | 1.14 |
| EK765074:COR | 290.00 | 305.23 千 | 1.05 |
| EI765711:COR | 270.00 | 297.00 千 | 1.02 |
企業概要
Integrity High Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with capital appreciation as a secondary objective. It invests in a non-diversified group of low-quality, high yield corporate bonds, convertible securities and asset-backed securities. It holds a maturity under 10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Integrity Viking Funds1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292 Webサイト
www.integrityvikingfunds.com