iShares JP Morgan USD Emergi

IHEB:AU
ASE
96.13
AUD
0.87
0.90%
更新日時 7:59 JST 2018/11/21
始値
96.13
安値 - 高値 レンジ(日)
96.13 - 96.13
出来高
463
前日終値
97.00
52週レンジ
96.13 - 110.04
1年トータルリターン
-6.69%
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始値
96.13
安値 - 高値 レンジ(日)
96.13 - 96.13
出来高
463
前日終値
97.00
52週レンジ
96.13 - 110.04
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-8.05%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
96.8691
資産総額 (百万 AUD) ( 11/19/2018)
12.623
設定日
12/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/05/2018)
1.23992
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
-1.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.68 千 12.15 百万 96.30
41.74 57.09 千 0.45
企業概要
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond AUD Hedged ETF is an exchange-traded fund incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with the performance of an index, before fees and expenses (including the cost of hedging), composed of U.S. dollar denominated, emerging market bonds (hedged to Australian dollars).
住所
BlackRock Asset Mgmt Australia Ltd
PO Box N43, Grosvenor Place
Sydney NSW 1220, Australia
電話番号
61-3-9415-4695