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iShares JP Morgan USD Emergi

IHEB:AU
ASE
101.04
AUD
0.33
0.33%
更新日時 9:29 JST 2021/03/03
始値
101.04
安値 - 高値 レンジ(日)
101.04 - 101.04
出来高
168
前日終値
101.37
52週レンジ
74.69 - 110.87
1年トータルリターン
-1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
101.04
安値 - 高値 レンジ(日)
101.04 - 101.04
出来高
168
前日終値
101.37
52週レンジ
74.69 - 110.87
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-4.10%
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
100.8983
資産総額 (百万 AUD) ( 03/01/2021)
41.440
設定日
12/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
Derek Dei
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.866661
直近配当利回り(税込)
2.57%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
-1.36%
3年トータルリターン
3.59%
5年トータルリターン
5.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.96 千 42.11 百万 102.81
企業概要
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond AUD Hedged ETF is an exchange-traded fund incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with the performance of an index, before fees and expenses (including the cost of hedging), composed of U.S. dollar denominated, emerging market bonds (hedged to Australian dollars).
住所
BlackRock Investment Management
(Australia) Limited
Level 37 Chifley Tower
Sydney NSW
電話番号
Telephone: +61 2 9272 2200