NN L Health Care

IHCPCHC:LX
661.74
EUR
10.29
1.53%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
593.19 - 718.59
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
672.03
52週レンジ
593.19 - 718.59
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
661.74
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
323.940
設定日
04/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%
企業概要
NN L Health Care is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in shares from listed companies active in the development, production and sale of products or services related to healthcare or pharmaceuticals.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM