Icatu Vanguarda Cap Soberano

IHCAPSB:BZ
17.5081
BRL
0.0351
0.20%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.0129 - 18.6284
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
17.5433
52週レンジ
16.0129 - 18.6284
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
17.50811
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
650.277
設定日
11/12/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.36 千 227.52 百万 33.36
22.59 千 74.45 百万 10.92
19.39 千 67.02 百万 9.83
19.79 千 63.80 百万 9.36
19.34 千 62.98 百万 9.23
15.12 千 52.23 百万 7.66
12.03 千 41.71 百万 6.12
9.60 千 32.40 百万 4.75
18.20 千 19.01 百万 2.79
350.00 1.25 百万 0.18
企業概要
Icatu Vanguarda Cap Soberano FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129