Icatu Vanguarda Cap Soberano

IHCAPSB:BZ
18.5404
BRL
0.0059
0.03%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.1039 - 18.6284
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
6.75%
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前日終値
18.5346
52週レンジ
17.1039 - 18.6284
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
18.54044
資産総額 (百万 BRL) ( 12/17/2018)
824.212
設定日
11/12/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.67 千 98.12 百万 14.93
22.59 千 72.51 百万 11.03
19.39 千 67.17 百万 10.22
19.79 千 64.04 百万 9.75
19.34 千 61.86 百万 9.41
15.12 千 49.57 百万 7.54
12.03 千 39.02 百万 5.94
9.60 千 30.92 百万 4.71
18.20 千 17.13 百万 2.61
350.00 1.14 百万 0.17
企業概要
Icatu Vanguarda Cap Soberano FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129