Icatu Vanguarda Cap Soberano

IHCAPSB:BZ
18.2588
BRL
0.0175
0.10%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.0787 - 18.6284
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
18.2413
52週レンジ
17.0787 - 18.6284
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
18.25884
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
811.955
設定日
11/12/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.36 千 216.74 百万 33.75
22.59 千 73.39 百万 11.43
19.39 千 65.77 百万 10.24
19.79 千 65.03 百万 10.13
19.34 千 62.80 百万 9.78
15.12 千 48.24 百万 7.51
12.03 千 38.90 百万 6.06
9.60 千 30.97 百万 4.82
18.20 千 18.12 百万 2.82
350.00 1.11 百万 0.17
企業概要
Icatu Vanguarda Cap Soberano FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129