JPモルガン・ファンズ-新興国市場小型

IH5S:GR
Berlin
11.85
EUR
0.05
0.42%
更新日時 18:05 JST 2018/07/18
始値
11.84
安値 - 高値 レンジ(日)
11.84 - 11.91
前日終値
11.90
52週レンジ
11.15 - 12.94
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-4.97%
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始値
11.84
安値 - 高値 レンジ(日)
11.84 - 11.91
出来高
0
前日終値
11.90
52週レンジ
11.15 - 12.94
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-4.97%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
8.83
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
1.797
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AMIT MEHTA / AUSTIN FOREY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.80%
3ヶ月トータルリターン
-2.94%
3年トータルリターン
3.70%
5年トータルリターン
9.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.30 百万 44.44 百万 2.25
5.32 百万 42.93 百万 2.17
2.64 百万 42.05 百万 2.13
334.59 千 41.21 百万 2.09
4.82 百万 38.45 百万 1.95
222.53 千 35.55 百万 1.80
322.68 千 34.33 百万 1.74
2.13 百万 32.42 百万 1.64
19.10 百万 31.68 百万 1.60
1.18 百万 31.37 百万 1.59
企業概要
JPモルガン・ファンズ-新興国市場小型株(JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。現金および現金同等物を除く総資産の67%以上を、新興国市場の小型株に投 資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel