JPモルガン・ファンズ-新興国市場小型

IH5S:GR
Berlin
11.16
EUR
0.02
0.18%
更新日時 17:35 JST 2018/09/19
始値
11.17
安値 - 高値 レンジ(日)
11.16 - 11.20
前日終値
11.14
52週レンジ
10.92 - 12.94
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-10.51%
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始値
11.17
安値 - 高値 レンジ(日)
11.16 - 11.20
出来高
0
前日終値
11.14
52週レンジ
10.92 - 12.94
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-10.51%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
8.83
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
1.626
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AMIT MEHTA / AUSTIN FOREY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.80%
3ヶ月トータルリターン
-8.31%
3年トータルリターン
6.83%
5年トータルリターン
7.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.03 千 42.53 百万 2.33
16.20 百万 41.29 百万 2.26
4.95 百万 40.81 百万 2.24
2.58 百万 38.06 百万 2.09
288.72 千 37.59 百万 2.06
4.55 百万 36.15 百万 1.98
18.69 百万 34.36 百万 1.88
3.67 百万 30.72 百万 1.68
50.77 百万 29.03 百万 1.59
1.95 百万 28.56 百万 1.57
企業概要
JPモルガン・ファンズ-新興国市場小型株(JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。現金および現金同等物を除く総資産の67%以上を、新興国市場の小型株に投 資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel