iシェアーズ・グローバル・ウォーターUCITS E

IH2O:SW
SIX Swiss Ex
40.5150
USD
0.0550
0.14%
更新日時 2018/05/26
始値
40.6700
安値 - 高値 レンジ(日)
40.5150 - 40.7500
出来高
6,544
前日終値
40.4600
52週レンジ
37.4900 - 42.9400
1年トータルリターン
7.62%
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始値
40.6700
安値 - 高値 レンジ(日)
40.5150 - 40.7500
出来高
6,544
前日終値
40.4600
52週レンジ
37.4900 - 42.9400
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
-2.87%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
40.5654
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
661.217
設定日
12/04/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.2279
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
0.84%
3年トータルリターン
6.58%
5年トータルリターン
8.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
695.60 千 57.07 百万 8.63
537.89 千 38.73 百万 5.86
329.85 千 33.74 百万 5.10
75.44 千 33.29 百万 5.04
1.40 百万 32.54 百万 4.92
228.85 千 32.25 百万 4.88
2.66 百万 28.22 百万 4.27
935.68 千 25.44 百万 3.85
695.21 千 24.01 百万 3.63
1.65 百万 23.39 百万 3.54
企業概要
iシェアーズ・グローバル・ウォーターUCITS ETF USD(Dist)(iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。S&Pグローバル・ウォーター50インデックスに連動する投資成果を目指す。S&P グローバル・ウォーター50インデックスは、水関連事業を手掛ける上場企業のうち、規模 および流動性における上位50銘柄のエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com