Invesco Global Income Fund/L

IGZADGI:LX
10.2504
EUR
0.0338
0.33%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.1968 - 11.3972
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
-4.59%
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前日終値
10.2166
52週レンジ
10.1968 - 11.3972
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-4.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.2504
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
1.197
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.4454
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 59.33 百万 5.84
52.86 百万 52.51 百万 5.17
55.00 千 46.88 百万 4.61
30.00 千 29.50 百万 2.90
30.00 千 25.65 百万 2.52
436.00 千 22.70 百万 2.23
25.00 千 21.42 百万 2.11
25.00 千 21.26 百万 2.09
25.00 千 20.80 百万 2.05
471.16 千 13.27 百万 1.31
企業概要
Invesco Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and capital growth over the medium to long-term. The Fund intends to invest primarily in debt instruments (including debt issued by companies and governments, as well as contingent convertibles) and shares of companies worldwide.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com