Invesco Great Wall Xinyuexin

IGWXRPB:CH
1.0060
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9734 - 1.0050
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
1.0050
52週レンジ
0.9734 - 1.0050
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.006
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
159.801
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RU PING
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.90 百万 12.45
10.00 千 10.08 百万 6.31
10.00 千 10.07 百万 6.30
10.00 千 10.05 百万 6.29
10.00 千 10.05 百万 6.29
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Invesco Great Wall Xinyuexin Regular Payment Bond is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation and exceed the performance of the benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com