Invesco Great Wall Xinyuexin

IGWXRPB:CH
1.0300
CNY
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0010 - 1.0320
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
1.0300
52週レンジ
1.0010 - 1.0320
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.03
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
159.801
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RU PING
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Invesco Great Wall Xinyuexin Regular Payment Bond is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation and exceed the performance of the benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com