Invesco Great Wall Xinyuexin

IGWXRPB:CH
1.0190
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 0:58 JST 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9753 - 1.0230
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
4.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0200
52週レンジ
0.9753 - 1.0230
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.019
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
799.761
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Invesco Great Wall Xinyuexin Regular Payment Bond is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation and exceed the performance of the benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com