Invesco Great Wall Taihe Ret

IGWTRFA:CH
1.1220
CNY
0.0030
0.27%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1020 - 1.1350
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
1.1190
52週レンジ
1.1020 - 1.1350
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.122
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
365.966
設定日
08/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAO CONG-RONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 47.85 百万 13.07
20.00 千 20.40 百万 5.57
20.00 千 20.29 百万 5.54
20.00 千 20.26 百万 5.54
20.00 千 20.09 百万 5.49
167.30 千 7.89 百万 2.16
26.00 千 5.92 百万 1.62
82.72 千 4.42 百万 1.21
166.52 千 3.67 百万 1.00
40.12 千 2.44 百万 0.67
企業概要
Invesco Great Wall Taihe Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable growth of investment. It invests 0%-95% in equity and at least 5% in government bond.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com