Invesco Great Wall CSI 500 S

IGWSNLV:CH
0.7450
CNY
0.0164
2.25%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7286 - 1.0856
1年トータルリターン
-30.60%
年初来リターン
-27.94%
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前日終値
0.7286
52週レンジ
0.7286 - 1.0856
1年トータルリターン
-30.05%
年初来リターン
-27.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.745
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
508.182
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU YUJUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 百万 5.48 百万 1.08
695.50 千 4.99 百万 0.98
887.80 千 4.98 百万 0.98
241.80 千 4.71 百万 0.93
789.75 千 4.55 百万 0.90
894.85 千 4.55 百万 0.89
388.00 千 4.42 百万 0.87
227.30 千 4.32 百万 0.85
403.70 千 4.28 百万 0.84
153.20 千 4.26 百万 0.84