Invesco Great Wall SSE-SZSE

IGWSIES:CH
1.8410
CNY
0.0530
2.96%
更新日時 0:58 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7290 - 2.2870
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-12.91%
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前日終値
1.7880
52週レンジ
1.7290 - 2.2870
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-12.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.841
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
7.513
設定日
10/29/2013
直近配当額 ( 08/15/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
8.15%
ファンドマネージャ
LI HAIWEI
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.69 百万 567.69 百万 7.56
46.91 百万 249.59 百万 3.32
40.98 百万 235.25 百万 3.13
1.68 百万 220.56 百万 2.94
8.06 百万 213.08 百万 2.84
5.47 百万 203.00 百万 2.70
18.38 百万 201.85 百万 2.69
4.20 百万 198.15 百万 2.64
13.60 百万 168.15 百万 2.24
19.21 百万 165.58 百万 2.20
企業概要
Invesco Great Wall SSE-SZSE 300 Index Enhanced Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 80% of its total assets in equities of member companies of the CSI 300 Index.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com