Invesco Great Wall SSE-SZSE

IGWSIES:CH
1.6680
CNY
0.0080
0.48%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5930 - 2.2870
1年トータルリターン
-25.07%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
1.6760
52週レンジ
1.5930 - 2.2870
1年トータルリターン
-24.73%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.668
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
8.688
設定日
10/29/2013
直近配当額 ( 08/15/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-
企業概要
Invesco Great Wall SSE-SZSE 300 Index Enhanced Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 80% of its total assets in equities of member companies of the CSI 300 Index.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com