Invesco Great Wall SSE-SZSE

IGWSIES:CH
1.8980
CNY
0.0380
2.04%
更新日時 0:57 JST 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8010 - 2.3010
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-10.22%
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前日終値
1.8600
52週レンジ
1.8010 - 2.3010
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-10.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.898
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
7.513
設定日
10/29/2013
直近配当額 ( 08/15/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
7.90%
ファンドマネージャ
LI HAIWEI
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-
企業概要
Invesco Great Wall SSE-SZSE 300 Index Enhanced Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 80% of its total assets in equities of member companies of the CSI 300 Index.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com