INVESCO Great Wall Stable In

IGWSIBC:CH
1.0410
CNY
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更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0090 - 1.0480
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
1.0410
52週レンジ
1.0090 - 1.0480
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.041
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
643.326
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.033
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
SHE CHUN-NIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.42 百万 6.28
30.00 千 30.16 百万 4.69
30.00 千 30.15 百万 4.69
30.00 千 30.15 百万 4.69
30.00 千 30.10 百万 4.68
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企業概要
INVESCO Great Wall Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in government/corporate bonds, warrants, asset backed securities, money-market instrument in China.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com