INVESCO Great Wall Stable In

IGWSIBA:CH
1.0360
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.0510
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
1.0370
52週レンジ
1.0110 - 1.0510
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.036
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
643.326
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
SHE CHUN-NIN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
INVESCO Great Wall Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in government/corporate bonds, warrants, asset backed securities, money-market instrument in China.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com