Invesco Great Wall Quality I

IGWQUIN:CH
1.54
CNY
0.05
3.08%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.50 - 2.41
1年トータルリターン
-25.04%
年初来リターン
-24.36%
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.50 - 2.41
1年トータルリターン
-25.07%
年初来リターン
-24.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.541
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.278
設定日
03/19/2013
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.1684
直近配当利回り(税込)
10.93%
ファンドマネージャ
CHENG ZHAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 60.47 百万 4.73
205.09 千 46.70 百万 3.65
1.10 百万 45.57 百万 3.56
558.04 千 42.41 百万 3.32
2.09 百万 41.72 百万 3.26
1.76 百万 39.66 百万 3.10
3.04 百万 39.21 百万 3.07
4.65 百万 38.37 百万 3.00
905.94 千 35.23 百万 2.76
1.33 百万 33.95 百万 2.66
企業概要
Invesco Great Wall Quality Investment Fund is an equity fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in equity securities and 5%-40% of its total asset in cash and fixed income securities.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com