Invesco Great Wall Quality I

IGWQUIN:CH
1.61
CNY
0.03
2.07%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.50 - 2.41
1年トータルリターン
-21.38%
年初来リターン
-21.03%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.50 - 2.41
1年トータルリターン
-22.08%
年初来リターン
-21.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.609
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
564.736
設定日
03/19/2013
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.1684
直近配当利回り(税込)
10.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Invesco Great Wall Quality Investment Fund is an equity fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in equity securities and 5%-40% of its total asset in cash and fixed income securities.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com