Invesco Great Wall Quantitat

IGWQSEF:CH
1.0630
CNY
0.0460
4.52%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9900 - 1.5700
1年トータルリターン
-27.53%
年初来リターン
-26.08%
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前日終値
1.0170
52週レンジ
0.9900 - 1.5700
1年トータルリターン
-26.91%
年初来リターン
-26.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.063
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.602
設定日
02/04/2015
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0534
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
LI HAIWEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 百万 100.53 百万 2.79
10.04 百万 94.84 百万 2.63
4.75 百万 90.01 百万 2.50
1.80 百万 86.76 百万 2.41
7.24 百万 82.84 百万 2.30
10.00 百万 81.72 百万 2.27
42.20 百万 81.02 百万 2.25
8.54 百万 74.75 百万 2.08
5.32 百万 67.87 百万 1.88
2.65 百万 67.13 百万 1.86
企業概要
Invesco Great Wall Quantitative Selected Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 80%-95% in equities, 0%-3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com