Invesco Great Wall Quantitat

IGWQNDE:CH
1.2100
CNY
0.0380
3.24%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1720 - 1.5650
1年トータルリターン
-12.82%
年初来リターン
-16.49%
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前日終値
1.1720
52週レンジ
1.1720 - 1.5650
1年トータルリターン
-12.57%
年初来リターン
-16.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.21
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
690.202
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI HAIWEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
496.40 千 29.08 百万 4.21
6.58 百万 22.63 百万 3.28
171.40 千 22.56 百万 3.27
493.56 千 18.33 百万 2.66
664.39 千 17.57 百万 2.55
264.30 千 17.02 百万 2.47
349.49 千 16.84 百万 2.44
460.60 千 14.67 百万 2.13
1.88 百万 14.50 百万 2.10
1.13 百万 13.98 百万 2.03
企業概要
Invesco Great Wall Quantitative New Dynamic Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve excess return relative to benchmark.The Fund invests 80%-95% of total assets in equities and no more than 3% of net assets in warrants, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com