Invesco Great Wall Jingying

IGWJYJA:CH
1.0416
CNY
0.0016
0.15%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0062 - 1.0572
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
1.0400
52週レンジ
1.0062 - 1.0572
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0416
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
45.063
設定日
09/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YUAN YUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 11.87 百万 16.65
9.69 千 9.67 百万 13.57
10.00 千 9.51 百万 13.34
10.00 千 6.12 百万 8.58
6.00 千 5.95 百万 8.35
22.29 千 923.38 千 1.30
10.20 千 673.20 千 0.94
8.11 千 647.83 千 0.91
9.90 千 548.76 千 0.77
6.80 千 477.36 千 0.67
企業概要
Invesco Great Wall Jingying Jinli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long term stable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com