Invesco Great Wall Jingyi Do

IGWJYDA:CH
1.4890
CNY
0.0010
0.07%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4490 - 1.4960
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
1.4900
52週レンジ
1.4490 - 1.4960
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.489
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.541
設定日
11/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAO CONG-RONG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 198.98 百万 12.91
120.00 千 120.36 百万 7.81
100.00 千 50.65 百万 3.29
50.00 千 50.32 百万 3.27
50.00 千 50.24 百万 3.26
500.00 千 23.58 百万 1.53
570.00 千 18.06 百万 1.17
750.00 千 16.52 百万 1.07
72.26 千 16.45 百万 1.07
19.16 千 14.01 百万 0.91
企業概要
Invesco Great Wall Jingyi Double Interest Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of its benchmark under proper risk control. The Fund invests no less than 80% of its assets in bonds, at most 20% in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity within one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com