Invesco Great Wall Jingyi Ho

IGWJYBC:CH
1.0570
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0290 - 1.0570
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
1.0560
52週レンジ
1.0290 - 1.0570
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.057
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
283.612
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Invesco Great Wall Jingyi Hongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation and excess return to its benchmark. The Fund invests no less than 80% of its funds in equities and no more than 3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com