Invesco Great Wall Jingyi Ho

IGWJYBC:CH
1.0430
CNY
0.0030
0.29%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0290 - 1.0590
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
1.0400
52週レンジ
1.0290 - 1.0590
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.043
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
382.402
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAO CONG-RONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.95 百万 10.97
20.00 千 20.53 百万 5.37
20.00 千 20.21 百万 5.28
20.00 千 20.16 百万 5.27
20.00 千 20.04 百万 5.24
102.88 千 5.49 百万 1.44
93.00 千 4.38 百万 1.15
17.90 千 4.08 百万 1.07
112.68 千 3.57 百万 0.93
68.00 千 2.09 百万 0.55
企業概要
Invesco Great Wall Jingyi Hongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation and excess return to its benchmark. The Fund invests no less than 80% of its funds in equities and no more than 3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com