Invesco Great Wall Jingtai H

IGWJTHL:CH
1.0892
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0341 - 1.0891
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
5.08%
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前日終値
1.0891
52週レンジ
1.0341 - 1.0891
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
5.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0892
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.803
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN WENPENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 124.36 百万 4.44
100.00 千 99.93 百万 3.56
90.00 千 88.93 百万 3.17
80.00 千 83.90 百万 2.99
80.00 千 79.21 百万 2.83
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Invesco Great Wall Jingtai Huili Regular Open Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year during opening period.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com