Invesco Great Wall Jingsheng

IGWJSDC:CH
1.0540
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0200 - 1.0740
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
1.0550
52週レンジ
1.0200 - 1.0740
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.054
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
46.575
設定日
01/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAO CONG-RONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.02 百万 8.35
5.00 千 4.99 百万 8.29
5.00 千 4.93 百万 8.20
5.00 千 4.76 百万 7.90
4.12 千 4.12 百万 6.84
12.30 千 811.80 千 1.35
18.00 千 745.56 千 1.24
5.70 千 398.89 千 0.66
20.00 千 376.80 千 0.63
4.60 千 367.45 千 0.61
企業概要
Invesco Great Wall Jingsheng Double Interest Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation under proper control. The fund invests no less than 80% of its assets in bonds and 0-3% in options with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com