Invesco Great Wall Jingyi Pr

IGWJPBB:CH
1.0260
CNY
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更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0220 - 1.0940
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-4.56%
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前日終値
1.0260
52週レンジ
1.0220 - 1.0940
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.026
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
320.743
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAO CONG-RONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Invesco Great Wall Jingyi Profit-added Bond Fund is an open-end fund incorporate in China. The Fund's objective is to achieve exceed the return of its assets and get long-term stable return. The Fund invests no less than 80% of its asset in bonds and no more than 20% in equity investment, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com