Invesco Great Wall Jingyi Pr

IGWJPBA:CH
0.9700
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9700 - 1.0970
1年トータルリターン
-9.43%
年初来リターン
-10.02%
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前日終値
0.9710
52週レンジ
0.9700 - 1.0970
1年トータルリターン
-9.51%
年初来リターン
-10.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.97
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
62.632
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAO CONG-RONG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.21 百万 32.26
10.00 千 9.99 百万 15.96
14.00 千 5.59 百万 8.93
4.00 千 4.02 百万 6.41
4.00 千 3.99 百万 6.37
19.90 千 938.29 千 1.50
26.90 千 592.34 千 0.95
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Invesco Great Wall Jingyi Profit-added Bond Fund is an open-end fund incorporate in China. The Fund's objective is to achieve exceed the return of its assets and get long-term stable return. The Fund invests no less than 80% of its asset in bonds and no more than 20% in equity investment, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com