Invesco Great Wall Jingyi Pr

IGWJPBA:CH
1.0290
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0240 - 1.0970
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-4.55%
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前日終値
1.0290
52週レンジ
1.0240 - 1.0970
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.029
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
320.743
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAO CONG-RONG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.45 百万 6.67
20.00 千 20.07 百万 6.55
20.00 千 20.03 百万 6.53
20.00 千 19.99 百万 6.52
20.00 千 19.97 百万 6.51
78.10 千 3.23 百万 1.05
62.70 千 2.74 百万 0.89
37.79 千 2.49 百万 0.81
31.10 千 2.48 百万 0.81
111.97 千 1.49 百万 0.49
企業概要
Invesco Great Wall Jingyi Profit-added Bond Fund is an open-end fund incorporate in China. The Fund's objective is to achieve exceed the return of its assets and get long-term stable return. The Fund invests no less than 80% of its asset in bonds and no more than 20% in equity investment, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com