Invesco Great Wall Anxiang R

IGWARFA:CH
1.0660
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0550 - 1.1330
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
3.82%
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前日終値
1.0650
52週レンジ
1.0550 - 1.1330
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.066
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
828.190
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( 09/06/2018)
0.0544
直近配当利回り(税込)
5.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Invesco Great Wall Anxiang Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long- term stable capital appreciation under the proper risk control. The Fund invests 0%-95% in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com